《用EXCEL編制、跟蹤預(yù)算的方法與技巧》

用EXCEL編制、跟蹤預(yù)算的方法與技巧

【課程背景】

EXCEL是編制預(yù)算的常用工具，由于缺乏技巧、多數(shù)企業(yè)都沒(méi)有高效運(yùn)用，只是簡(jiǎn)單運(yùn)用了EXCEL的匯總和表格功能。

提供多種Excel預(yù)算模型，快速、自動(dòng)完成預(yù)算編制，一氣呵成

擺脫繁瑣數(shù)據(jù)計(jì)算，注重預(yù)算分析和修正，真正提高預(yù)算編制質(zhì)量

【課程收益】

掌握用EXCEL編制預(yù)算的技巧。

掌握用EXCEL跟蹤分析預(yù)算的技巧、方法。

掌握EXCEL建模方法，提高預(yù)算編制、分析效率。

【課程學(xué)時(shí)】

2天（12小時(shí)）

【適合對(duì)象】

財(cái)務(wù)經(jīng)理、預(yù)算編制人員、財(cái)務(wù)分析、成本控制等（要求學(xué)員對(duì)企業(yè)預(yù)算編制的內(nèi)容及方法、預(yù)算的跟蹤及控制有一定的了解；掌握基本的Excel操作技能）

【課程特點(diǎn)】

互動(dòng)+情景練習(xí)+案例分析+課堂問(wèn)答的講授模式，達(dá)到學(xué)以致用的目的。

【課程大綱】

模塊一、EXCEL預(yù)備知識(shí)

預(yù)算的內(nèi)容、流程及方法

各個(gè)預(yù)算項(xiàng)目的Excel表格之間的關(guān)系

預(yù)算目標(biāo)與結(jié)果約定

IF和SUMIF函數(shù)在銷售預(yù)算中的使用

相對(duì)引用、絕對(duì)引用和混合引用的區(qū)別

條件格式的使用

如何用數(shù)組計(jì)算復(fù)雜的公式

有哪些“四舍五入”的函數(shù)

有哪些“查找/匹配”函數(shù)

模塊二、預(yù)算編制

銷售預(yù)算

材料成本預(yù)算

TRANSPOSE函數(shù)在材料成本預(yù)算中的運(yùn)用

直接人工成本預(yù)算

如何計(jì)算小時(shí)費(fèi)率和人工效率

如何預(yù)算直接人工需求

人員及工資費(fèi)用預(yù)算

固定資產(chǎn)投資預(yù)算

DATEDIF及其他日期函數(shù)在固定資產(chǎn)預(yù)算中的使用

期間費(fèi)用預(yù)算

使用INDIRECT函數(shù)提高表與表之間的鏈接效率

預(yù)算資產(chǎn)負(fù)債表

信用條款與應(yīng)收賬款余額的預(yù)算編制

存貨周轉(zhuǎn)率與存貨余額的預(yù)算編制

付款條款與應(yīng)付賬款余額的預(yù)算編制

其它應(yīng)收、應(yīng)付、待攤、預(yù)提等資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目的預(yù)算編制

利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表的自動(dòng)生成

模塊三、用EXCEL跟蹤預(yù)算

銷售及毛利的跟蹤及差異分析

如何計(jì)算預(yù)算毛利和實(shí)際毛利的各種差異

如何用Excel圖表直觀地表示預(yù)算毛利到實(shí)際毛利的變化

文本函數(shù)在處理產(chǎn)品代碼、客戶代碼和日期等數(shù)據(jù)時(shí)的綜合運(yùn)用

期間費(fèi)用的控制

如何設(shè)計(jì) Excel 表單既方便使用者填寫(xiě)又有利于財(cái)務(wù)部門(mén)的匯總、分析

用合并計(jì)算功能匯總各成本中心的費(fèi)用報(bào)告

用動(dòng)態(tài)圖完成各成本中心的實(shí)際和預(yù)算費(fèi)用比較分析

每月固定格式的財(cái)務(wù)報(bào)表

如何用INDEX函數(shù)自動(dòng)編制每月各種固定格式的財(cái)務(wù)報(bào)表

主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的實(shí)際與預(yù)算對(duì)比分析